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Treasury Analyst

Santiago Province, Chile

  • Mantener actualizado Cash Flow de la Compañía (diario, mensual, anual)

  • Efectuar todos los pagos asociados a proveedores, servicios y otros.

  • Conciliar SAP vs Cartola Bancaria asegurando integridad de la información contable.

  • Apoyo equipo Controlling en diversas materias  contables.

  • Comunicación Fluida con Tesorería Global

  • Cumplimiento controles SOX



Efectuar pagos a través de SAP para proveedores nacionales

Efectuar pagos a través de Citidirect para proveedores en USD y factoring

Emisión de cartas Bancarias para pagos urgentes, vale vista y excepciones

Conciliación de pagos en FEBA

Compensaciones pago Amex- Travel

Mantención flujo diario

Preparación Cash Flow Forecast- Forecast Exposure- MTR

Comunicación con Banco a fin de mantención cuentas corrientes

Emisión boletas en garantía

Preparación Reportes Globales SOX

Análisis cuentas banco

Atención proveedores

  • Contador auditor, Administrador de empresas o afí

  • 2 años de experiencia en Tesorería  y/o preparación Flujo de caja.



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